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益学堂:茅台遭最大中国股票基金减持,准备逃顶


2021年春节来临之前,A股大涨,沪指直逼3700点,贵州茅台突破2500元后继续突破2600关口;而春节期间,瑞银旗下的瑞银(卢森堡)股票基金-中国机遇。截至2021年1月底,贵州茅台为该基金的第五大重仓股,基金持有市值8.16亿美元。与2020年底相比,该基金持有贵州茅台减少3.66%。

从茅台一路上涨可以看出,北上资金一直都处于推上的状态。益学堂(官方微信:shanghaiyixue)指出,茅台目前的股价确实不便宜,对于未持有茅台的投资者来说,确实不建议再继续追高买入,而对于已经持有并且盈利非常丰厚的投资者来说,可以适当减仓。

另外,益学堂(官方微信:shanghaiyixue)认为,随着疫情的常态化,导致市场对于酒类消费产生负面影响,并且白酒即将进入节后淡季,基本面不是很看好。同时在分化趋势的影响下,名酒的消费前景可能依然被看好,但区域销售面可能并不理想。

另外,由于2020年资本市场过于活跃,导致市场出现盲目的乐观情绪,名酒也集体爆发。加上疫情干扰导致全球货开始放水,致使大量的货涌入A股核心资产,加速了整个行业的分化趋势,全国名酒的消费投资得到了进一步强化,而区域名酒可能存在一定的价值背离。当贵州茅台突破2600元关口时,从价值投资的角度来分析,目前确实产生了一定泡沫,并且已经处于价格投机的阶段,但买方力量总会有竭尽的时候,所以当空方力量逐渐加强时,茅台的股价便会迎来下跌。

总而言之,目前贵州茅台不建议投资者追高,一是投资门槛太高,二是高位风险太大,建议关注其他蓝筹白马股进行投资。对于节后,建议重点关注贵金属、顺周期、农业板块。

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