午评：两市缩量整理沪指微涨0.07% 汽车产业链与半导体行业涨幅靠前|焦点日报

沪深三大股指周二上午低开后稳中有升，振幅相对较小。盘面来看，汽车产业链领涨，汽车零部件行业掀涨停潮，有25只相关个股涨停或涨超10%，板块内个股平均涨幅超4%。主题ETF中，多只智能汽车相关ETF大涨超5%。受益汽车电子类个股上涨带动，半导体行业亦表现活跃。另一方面，昨日领跌的游戏股今日继续下挫，医药商业、电力等行业亦表现不佳。两市上午成交额略超5600亿元，较昨日上午有明显缩减。

截至上午收盘，沪指报3246.13点，涨0.07%，成交2283.5亿元；深成指报11127.98点，涨0.33%，成交3358.1亿元；创业板指报2231.23点，涨0.14%，成交1434.11亿元。

热点板块

(资料图片)

板块来看，汽车零部件、汽车芯片、无人驾驶、车联网、半导体等行业和概念涨幅居前，医药商业、游戏、电力、公用事业、房地产服务等行业和概念跌幅居前。

盘面解读

中欧基金：市场延续震荡走势，在经济复苏偏弱趋势和人民币汇率走弱的情境下，顺周期和赛道板块在7-8月将面临上半年业绩的考验。同时，国债利率稳步下行，A股股债收益比再度触及过去十年均值向上一倍标准差的水平，需密切关注股市估值向均值回归的波动风险。预计复苏仍是中国经济中长期的趋势，但耐用品复苏的空间受限、出口下行及地产销售恢复疲软将驱动市场展现出更多结构性机会。在行业选择上，建议关注稳定且分红率高的A股龙头企业，因为这些公司在利率走低的背景下是少数具备高现金价值的人民币资产；此外持续受益复苏的近距离接触型行业如服务消费、出行和保险等基本面持续改善；一些周期类行业一开始表现出上行拐点的特征，建议关注半导体和电子板块。

富荣基金：市场仍处于底部震荡区间。基本面数据上，6月PMI 为49%较5月小幅上行，但仍处于50%荣枯线以下。预计未来1~2个月仍然是政策的发力期，经济持续下行的预期有望修正，继续维持市场底部区间的判断。市场在上周海外流动性宽松不及预期的背景下并没有出现大幅的波动，市场估值、预期的底部特征较为明显，当前仍是未来3~6个月重要的布局期。从目前政策的发力程度来看，更偏“托底”而非“刺激”，因此中期维度看，具备自身产业逻辑的AI及相关产业链仍是需要重点关注的部分，但因短期涨幅较大、预期较满，板块需要持续的催化或者时间和业绩来消化。短期配置建议相对均衡，前期跌幅较大的消费、电新等板块性价比优势显现。同时临近半年报披露期，关注业绩超预期的个股。

消息面上

国家发展改革委等部门：进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围

国家发展改革委网站7月4日消息，国家发改委等部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》，进一步拓展能效约束领域。在此前明确炼油、煤制焦炭、煤制甲醇、电解铝等25个重点领域能效标杆水平和基准水平的基础上，增加乙二醇，尿素，钛白粉，聚氯乙烯，精对苯二甲酸，子午线轮胎，工业硅，卫生纸原纸、纸巾原纸，棉、化纤及混纺机织物，针织物、纱线，粘胶短纤维等11个领域，进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围。

国家医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见

国家医疗保障局7月4日消息，根据《基本医疗保险用药管理暂行办法》等有关文件，结合2023年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录管理工作重点，该局研究起草了《谈判药品续约规则（2023年版征求意见稿）》《非独家药品竞价规则（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。当中提及，药品通过竞价纳入医保目录的，取各企业报价中的最低者作为该通用名药品的支付标准。如企业报价低于医保支付意愿的70%，以医保支付意愿的70%作为该药品的支付标准。

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