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7月6日基金净值:国泰中证全指软件ETF最新净值0.9799,涨0.09%


(资料图)

7月6日,国泰中证全指软件ETF最新单位净值为0.9799元,累计净值为0.9799元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.74%,近3个月下跌15.18%,近6个月上涨19.09%,近1年上涨27.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰中证全指软件ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.33%,无债券类资产,现金占净值比1.38%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为苗梦羽,苗梦羽于2021年9月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.07%。期间重仓股调仓次数共有13次,其中盈利次数为9次,胜率为69.23%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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〖 证星基金日报 〗

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